**Mercati Europei in Difficoltà a Causa dei Dati deludenti sull'Inflazione nella Zona Euro; Gli Indici USA Seguono l'Andamento** I mercati europei stanno chiudendo in negativo, riflettendo un sentimento generale di cautela mentre la Zona Euro affronta dati deludenti sull'inflazione. L'EuroStoxx 50 è sceso dello -0,69% a 6284.18, con il CAC 40 in testa alle perdite a -0,82% a 8335.05. Anche il DAX e il FTSE 100 hanno registrato perdite rispettivamente dello -0,09% e -0,28%. Questa pressione al ribasso è largamente attribuita all'euro che ha toccato un minimo annuale contro la sterlina britannica, esacerbato dalla retorica della Banca Centrale Europea (ECB) e dalle preoccupazioni relative alle previsioni sull'inflazione. Negli USA, i mercati riflettono questo tono cauto, con l'S&P 500 in calo dello -0,22% a 7482.72 e il Nasdaq 100 in diminuzione dello -0,80% a 30033.82. Il Dow Jones è leggermente più resiliente, con un calo di appena lo -0,05% a 52291.74. Il recente supporto agli utili guidato dall'IA evidenziato da HSBC potrebbe fornire una certa forza sottostante, ma il sentimento generale rimane contenuto mentre gli investitori attendono segnali più chiari dagli indicatori economici. Nel settore FX e delle materie prime, la coppia EUR/USD è scambiata a 1.1401, in calo dello -0,23%, riflettendo la debolezza dell'euro. Nel frattempo, i prezzi dell'oro sono saliti del +1,96% a 4101.7002, indicando una fuga verso la sicurezza in mezzo all'incertezza del mercato. Anche i prezzi del petrolio greggio sono sotto pressione, con il WTI in calo dello -0,72% a 69.0000. In prospettiva, i prossimi dati sull'ISM Manufacturing PMI saranno cruciali. Un dato forte potrebbe rafforzare la fiducia nella resilienza economica degli USA, potenzialmente invertendo l'attuale sentimento ribassista sia nei mercati europei che in quelli USA. Al contrario, una cifra deludente potrebbe ulteriormente esacerbare le tendenze al ribasso osservate oggi.

Le attuali dinamiche di mercato sono fortemente influenzate da un mix di dati economici e segnali delle banche centrali. L'occupazione nel settore privato degli USA è aumentata di 98K a giugno, al di sotto delle attese di 113K, indicando una potenziale debolezza nel mercato del lavoro. Questo potrebbe influenzare la politica della Federal Reserve, soprattutto mentre il consigliere della Casa Bianca Hassett mette in guardia contro l'aumento dei tassi di interesse, suggerendo che potrebbe prevalere una posizione accomodante. In Europa, l'euro ha toccato un minimo annuale contro la sterlina britannica a seguito di dati sull'inflazione inferiori alle previsioni, il che potrebbe attenuare la pressione sulla Banca Centrale Europea (ECB). ING evidenzia che la retorica della BCE e i rischi associati a Warsh potrebbero guidare il lato negativo dell'euro. Lo yen giapponese è sotto pressione, consolidandosi ai minimi di 40 anni contro il dollaro USA tra alti rischi di intervento e segnali dalla Bank of Japan. Inoltre, la rupia indiana sta affrontando volatilità, scivolando a un minimo di due settimane a causa dell'aumento dei rendimenti dei Treasury USA, nonostante il supporto della Reserve Bank of India. Nel complesso, questi fattori indicano un outlook cauto del mercato, con le politiche delle banche centrali e i dati economici che modellano il sentiment degli investitori.

Una serie di importanti indicatori economici sono in programma per essere rilasciati, inclusi vari Manufacturing PMI in Europa, dati sul CPI dagli USA, e cifre sull'occupazione, che potrebbero influenzare il sentiment del mercato. L'attenzione sulle metriche dell'inflazione, in particolare il Core CPI e il CPI complessivo, potrebbe portare a volatilità nei mercati azionari e obbligazionari mentre gli investitori rivalutano le aspettative di politica monetaria. Inoltre, gli interventi di funzionari chiave delle banche centrali, inclusa la Presidente della BCE Lagarde e membri del FOMC, potrebbero ulteriormente influenzare la direzione del mercato, specialmente se segnalano cambiamenti nelle strategie sui tassi di interesse.

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