Analisi del Trend:
- Trend Primario: Il grafico indica un trend ribassista di lungo termine, evidenziato chiaramente dalla linea di tendenza discendente che collega i massimi dei mesi precedenti. Questa linea di tendenza ha agito come un forte livello di resistenza più volte, confermando il sentiment ribassista del mercato.
- Azione del Prezzo Recente: Di recente, il prezzo si è mosso in un range compreso tra $67,71 e $88,07, ma la direzione generale rimane ribassista poiché il prezzo continua a formare massimi e minimi decrescenti. L’ultima sessione di trading mostra una candela ribassista significativa con un prezzo di chiusura a $69,42, suggerendo un aumento della pressione di vendita.
Medie Mobili:
- Media Mobile Semplice a 200 Giorni (SMA): La linea rossa rappresenta la SMA a 200 giorni, che è in calo e attualmente si trova intorno a $76,24. Il prezzo sta scambiando ben al di sotto di questa SMA, indicando un forte trend ribassista. Questa media mobile ha agito come livello di resistenza più volte, rafforzando il sentiment ribassista generale.
- Media Mobile Esponenziale a 50 Giorni (EMA): La linea gialla è l’EMA a 50 giorni, attualmente a $76,75. Anche il prezzo è al di sotto di questo livello, il che generalmente suggerisce che anche il trend a breve termine è ribassista. Il recente rifiuto vicino a questa EMA indica che i venditori sono ancora in controllo.
- Media Mobile Semplice a 21 Giorni (SMA): La linea verde rappresenta la SMA a 21 giorni a $74,95. Il prezzo non è riuscito a sostenersi sopra questa media mobile, il che conferma ulteriormente il momentum ribassista nel breve termine.
Supporti e Resistenze:
- Livello di Supporto: Il livello di supporto chiave si trova intorno a $67,71, che rappresenta il minimo raggiunto all’inizio di quest’anno. Questo livello è critico poiché una rottura al di sotto di esso potrebbe portare a ulteriori ribassi, con un potenziale obiettivo intorno al livello di $65,00.
- Livelli di Resistenza: La resistenza immediata si trova alla SMA a 21 giorni ($74,95), seguita dalla EMA a 50 giorni ($76,75). La resistenza principale è la SMA a 200 giorni a $76,24. Se il prezzo riuscisse a superare questi livelli con convinzione, potrebbe indicare una potenziale inversione, ma al momento questi livelli stanno agendo come forti barriere a qualsiasi movimento verso l’alto.
Volume e Open Interest:
- Volume: Il volume è mostrato in barre blu nella parte inferiore del grafico. C’è stato un aumento notevole del volume durante il recente movimento ribassista, il che aggiunge validità alla pressione al ribasso. Un volume più alto nei giorni di ribasso spesso conferma la forza del trend ribassista.
- Open Interest: La linea verde mostra l’open interest, che indica il numero di contratti in essere. Un open interest in calo in un trend ribassista potrebbe suggerire che il trend stia perdendo forza, ma un open interest in aumento indicherebbe che più partecipanti stanno entrando nel mercato, potenzialmente rafforzando il trend ribassista.
Conclusione:
- Sentiment Ribassista Prevalente: Il grafico mostra un chiaro trend ribassista con forti livelli di resistenza intorno alle medie mobili. L’azione del prezzo recente, combinata con un volume di trading elevato nei giorni di ribasso, suggerisce che il sentiment del mercato rimane ribassista.
- Potenziale Rottura: Una chiusura al di sotto del livello di supporto a $67,71 potrebbe innescare ulteriori ribassi, con il prossimo supporto significativo probabilmente intorno al livello di $65,00.
- Prospettive a Breve Termine: Nel breve termine, eventuali rally probabilmente affronteranno resistenza alle medie mobili, in particolare alla EMA a 50 giorni e alla SMA a 200 giorni. Fino a quando il prezzo non supererà questi livelli con convinzione, il trend rimane fermamente ribassista.
I trader dovrebbero monitorare attentamente il volume e l’azione del prezzo intorno al livello di supporto chiave a $67,71 per eventuali segnali di una potenziale rottura o inversione.
