Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) ha visto un calo delle azioni del 3,6% lunedì mattina a seguito di segnalazioni di una domanda inferiore alle aspettative per il nuovo iPhone 16, con le vendite del primo weekend in calo del 12% rispetto all’iPhone 15, secondo l’analista di TF Securities Ming-Chi Kuo. Kuo ha attribuito il calo alla minore domanda per la serie iPhone 16 Pro, in parte a causa del rilascio ritardato della funzione Apple Intelligence, che verrà lanciata in versione beta il prossimo mese. Anche la forte concorrenza in Cina ha contribuito alla domanda più debole. Altri analisti di Barclays, JPMorgan e Bank of America hanno espresso preoccupazioni simili, notando che i tempi di spedizione più lunghi potrebbero indicare una domanda più bassa per i nuovi modelli Pro rispetto allo scorso anno.
Ecco un’analisi tecnica per Apple Inc. (AAPL):
Linee di tendenza:
- Linea di tendenza ascendente: È visibile una chiara linea di tendenza ascendente, tracciata dai minimi di inizio aprile fino a settembre 2024, suggerendo che il titolo rimanga in una tendenza rialzista generale nonostante la recente debolezza.
- Linea di tendenza discendente: C’è anche una linea di resistenza discendente che collega i massimi da luglio a settembre 2024, formando un modello di espansione (a volte chiamato “megafono”). Questo modello indica una maggiore volatilità e incertezza nel mercato.
Medie mobili semplici (SMA):
- SMA 20 (breve termine): Il prezzo è attualmente al di sotto della media mobile a 20 giorni (linea verde), che rappresenta un segnale ribassista per il momentum a breve termine.
- SMA 50 (medio termine): Anche il titolo è al di sotto della media mobile a 50 giorni (linea gialla), aggiungendo ulteriore debolezza nel medio termine.
- SMA 200 (lungo termine): AAPL rimane al di sopra della media mobile a 200 giorni (linea rossa), un segnale rialzista che indica come il titolo sia ancora in una tendenza rialzista di lungo termine, nonostante la debolezza a breve termine.
Supporti e resistenze:
- Livelli di supporto:
- Il grafico mostra un livello di supporto intorno alla regione di 215 dollari, vicino al prezzo attuale. Questo livello è stato testato recentemente e sembra fornire un supporto temporaneo.
- Al di sotto di questo, il prossimo livello di supporto significativo si trova intorno a 210 dollari, che coincide con la linea di tendenza ascendente dai minimi precedenti del 2023.
- Livelli di resistenza:
- Il limite superiore del modello di espansione vicino ai 230 dollari rappresenta una forte zona di resistenza. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe innescare un ulteriore slancio rialzista.
- Un’altra resistenza si trova intorno ai 225 dollari, vicino ai massimi recenti di metà agosto.
Analisi dei volumi:
Il volume è relativamente leggero nell’azione dei prezzi recente rispetto ai mesi precedenti del 2024, il che indica che la pressione di vendita potrebbe non essere così intensa come appare. Tuttavia, un calo del volume in una tendenza ribassista può a volte segnalare una mancanza di interesse da parte degli acquirenti, il che potrebbe portare a ulteriori ribassi.
Modelli a candela:
Non si vede alcun modello di inversione forte nei recenti movimenti a candela. L’azione dei prezzi recente mostra candele di piccole dimensioni, indicando indecisione. Ciò potrebbe suggerire che il titolo sia in una fase di consolidamento prima di decidere la sua prossima direzione.
Azione del prezzo:
Il recente calo del prezzo del -3,03% (-6,75 punti) del 16 settembre suggerisce un sentiment ribassista. Questo è rafforzato dal fatto che il titolo si trova al di sotto delle medie mobili a 20 e 50 giorni, segnalando una possibile continuazione della debolezza a breve termine. Una mossa decisa sotto il livello di supporto di 215 dollari potrebbe portare a ulteriori ribassi, con un potenziale test del supporto a 210 dollari.
Modelli:
- Modello di espansione: Questo modello, in cui i livelli di resistenza e supporto divergono, indica tipicamente un aumento della volatilità e dell’indecisione. Una rottura in una delle due direzioni (sopra i 230 dollari per uno scenario rialzista o sotto i 215 dollari per uno scenario ribassista) potrebbe indicare il prossimo movimento forte.
Riepilogo:
- Debolezza a breve termine: Il titolo è scambiato al di sotto delle medie mobili a 20 e 50 giorni, suggerendo debolezza a breve termine. Il prezzo è vicino a un livello di supporto chiave a 215 dollari, e una rottura al di sotto potrebbe portare a ulteriori ribassi.
- Forza a lungo termine: AAPL rimane al di sopra della SMA a 200 giorni, indicando che è ancora in una tendenza rialzista di lungo termine.
- Livelli chiave: Osservare il supporto a 215 dollari e la resistenza a 230 dollari. Una rottura di questi livelli potrebbe definire il prossimo movimento significativo.
